天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 170405 17農(nóng)發(fā)05 8 66.52% 610,233.83
2 200307 20進出07 1 42.77% 392,390.88
3 240215 24國開15 2 2.68% 24,599.57
4 250004 25附息國債04 2 2.47% 22,621.79
5 200204 20國開04 1 2.46% 22,593.34
6 148442 23長新02 4 2.05% 18,816.46
7 09240201 24國開清發(fā)01 3 1.73% 15,858.59
8 2500002 25超長特別國債02 2 1.56% 14,279.51
9 102382862 23長春城投MTN004 4 1.41% 12,921.24
10 231825 24天津19 2 1.11% 10,221.34
11 112504019 25中國銀行CD019 5 1.09% 9,986.63
12 242978 25東再01 3 1.09% 9,980.37
13 112506049 25交通銀行CD049 5 1.09% 9,978.92
14 112402154 24工商銀行CD154 4 1.09% 9,970.26
15 212380018 23稠州商行小微債01 3 0.88% 8,078.09
16 170415 17農(nóng)發(fā)15 4 0.69% 6,322.00
17 112510178 25興業(yè)銀行CD178 5 0.54% 4,992.67
18 112417248 24光大銀行CD248 4 0.54% 4,984.95
19 250403 25農(nóng)發(fā)03 4 0.44% 4,005.82
20 250401 25農(nóng)發(fā)01 4 0.33% 3,022.22
21 132026 G三峽EB2 3 0.32% 2,979.64
22 019702 23國債09 5 0.27% 2,486.15
23 019742 24特國01 7 0.24% 2,212.64
24 012580502 25象嶼SCP001 5 0.22% 2,029.35
25 09240202 24國開清發(fā)02 3 0.22% 2,028.25
26 09240203 24國開清發(fā)03 3 0.22% 2,007.66
27 012581766 25潞安SCP004 5 0.22% 2,004.99
28 012582307 25廈國貿(mào)控SCP006 5 0.22% 2,000.55
29 019766 25國債01 3 0.19% 1,763.53
30 019721 23國債18 2 0.17% 1,602.92
31 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 0.11% 1,015.03
32 232580004 25吉林銀行二級資本債01 1 0.11% 999.63
33 115919 23遠東六 2 0.09% 812.71
34 148417 23中航K1 2 0.09% 810.54
35 018012 國開2003 2 0.08% 749.02
36 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 5 0.06% 580.15
37 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.06% 555.95
38 180210 18國開10 1 0.06% 535.71
39 110075 南航轉(zhuǎn)債 3 0.03% 243.96
40 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.02% 206.60
41 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 197.65
42 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 187.37
43 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 153.78
44 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.02% 145.37
45 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 3 0.02% 138.72
46 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.01% 110.05
47 111017 藍天轉(zhuǎn)債 2 0.01% 94.69

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天治基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200307 20進出07 1 43.07% 389,389.95
2 170405 17農(nóng)發(fā)05 3 33.73% 304,925.86
3 240215 24國開15 2 2.82% 25,497.25
4 250004 25附息國債04 2 2.54% 22,985.02
5 200204 20國開04 1 2.48% 22,413.80
6 09240201 24國開清發(fā)01 2 1.76% 15,922.28
7 09230407 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 2 1.18% 10,697.65
8 231825 24天津19 2 1.13% 10,236.89
9 242978 25東再01 2 1.10% 9,981.91
10 148442 23長新02 2 1.09% 9,849.17
11 212380018 23稠州商行小微債01 2 0.91% 8,258.53
12 112417164 24光大銀行CD164 3 0.88% 7,974.36
13 102382862 23長春城投MTN004 2 0.71% 6,420.53
14 112594924 25長沙銀行CD069 3 0.55% 4,996.61
15 112505212 25建設(shè)銀行CD212 3 0.55% 4,989.93
16 112403212 24農(nóng)業(yè)銀行CD212 3 0.55% 4,987.48
17 112405291 24建設(shè)銀行CD291 3 0.55% 4,986.94
18 132026 G三峽EB2 2 0.34% 3,108.82
19 259931 25貼現(xiàn)國債31 3 0.33% 2,994.04
20 042480395 24平安租賃CP004 3 0.22% 2,033.51
21 240421 24農(nóng)發(fā)21 3 0.22% 2,027.21
22 072510047 25東財證券CP003 3 0.22% 2,009.67
23 072510109 25中金公司CP003 3 0.22% 2,001.03
24 019766 25國債01 2 0.17% 1,556.83
25 019702 23國債09 3 0.17% 1,500.05
26 232580004 25吉林銀行二級資本債01 1 0.11% 1,001.63
27 019721 23國債18 1 0.09% 814.42
28 019742 24特國01 1 0.08% 716.20
29 180210 18國開10 1 0.06% 555.62
30 102381971 23西安高新MTN004 1 0.06% 518.94
31 184561 22濱建01 1 0.06% 503.55
32 184056 21贛城債 1 0.05% 424.26
33 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.04% 345.68
34 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.03% 249.78
35 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.03% 241.05
36 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.03% 229.74
37 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.02% 190.42
38 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 155.49
39 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.02% 136.15
40 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.01% 120.20
41 019735 24國債04 1 0.01% 95.49
42 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 63.85
43 123059 銀信轉(zhuǎn)債 2 0.01% 60.20
44 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.01% 53.56
45 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 51.90
46 123131 奧飛轉(zhuǎn)債 2 0.01% 47.87
47 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.01% 46.66
48 123174 精鍛轉(zhuǎn)債 2 0.01% 45.66
49 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 43.17
50 128131 崇達轉(zhuǎn)2 2 0.00% 38.33
51 128109 楚江轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.55
52 118021 新致轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.89

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天治基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200307 20進出07 1 41.35% 386,420.47
2 170405 17農(nóng)發(fā)05 3 32.38% 302,602.35
3 240215 24國開15 2 2.69% 25,110.02
4 200204 20國開04 1 2.38% 22,236.12
5 09240201 24國開清發(fā)01 2 1.68% 15,703.55
6 240210 24國開10 2 1.13% 10,572.47
7 231825 24天津19 2 1.11% 10,329.04
8 230202 23國開02 2 1.08% 10,128.77
9 112404039 24中國銀行CD039 3 1.07% 9,987.76
10 112405146 24建設(shè)銀行CD146 3 1.07% 9,974.07
11 148442 23長新02 2 1.04% 9,761.29
12 102382793 23長發(fā)集團MTN002 2 0.88% 8,255.80
13 212380018 23稠州商行小微債01 2 0.88% 8,195.45
14 102382862 23長春城投MTN004 2 0.68% 6,374.49
15 112403064 24農(nóng)業(yè)銀行CD064 3 0.53% 4,996.11
16 112409136 24浦發(fā)銀行CD136 3 0.53% 4,994.10
17 112483211 24南京銀行CD184 3 0.53% 4,993.41
18 112410118 24興業(yè)銀行CD118 3 0.53% 4,991.98
19 112510045 25興業(yè)銀行CD045 3 0.53% 4,986.63
20 259911 25貼現(xiàn)國債11 3 0.32% 2,994.17
21 132026 G三峽EB2 2 0.31% 2,936.28
22 012483595 24平安租賃SCP016 3 0.22% 2,015.63
23 012580265 25象嶼股份SCP002 3 0.21% 2,006.58
24 019702 23國債09 3 0.16% 1,460.23
25 019758 24國債21 1 0.10% 893.88
26 019721 23國債18 1 0.09% 800.37
27 019740 24國債09 2 0.08% 771.29
28 180210 18國開10 1 0.06% 550.39
29 102381971 23西安高新MTN004 1 0.06% 515.90
30 240009 24附息國債09 1 0.05% 507.43
31 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.05% 457.25
32 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.03% 241.51
33 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.02% 226.93
34 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.02% 192.96
35 111017 藍天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 158.51
36 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 152.57
37 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.01% 116.46
38 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.01% 110.41
39 019766 25國債01 3 0.01% 99.94
40 019735 24國債04 1 0.01% 93.77
41 127017 萬青轉(zhuǎn)債 2 0.01% 58.25
42 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.01% 48.92
43 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 46.77

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